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　　2015年第一季度报告1/7公司代码：601158公司简称：重庆水务重庆水务集团股份有限公司2015年第一季度报告正文2015年第一季度报告2/7一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人李祖伟、主管会计工作负责人邱贤成及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红保证季度报告中财务报表的线本公司第一季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产20,825,312,768.6620,570,917,509.411.24归属于上市公司股东的净资产13,565,018,982.2013,246,442,209.292.40年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额458,614,203.22670,758,668.86-31.63年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）营业收入882,722,428.871,027,328,176.38-14.08归属于上市公司股东的净利润319,332,045.55291,318,234.079.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润245,273,182.61272,755,230.22-10.08加权平均净资产收益率（%）2.382.21增加0.17个百分点基本每股收益（元/股）0.070.0616.67稀释每股收益（元/股）0.070.0616.67非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期金额说2015年第一季度报告3/7明非流动资产处置损益-1,412.84越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,762,754.72委托他人投资或管理资产的损益53,107,945.20除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,646,029.59对外委托贷款取得的损益20,070,833.33受托经营取得的托管费收入1,222,898.68除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,080,858.62少数股东权益影响额（税后）-4,629.47所得税影响额-12,826,414.89合计74,058,862.942.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户）67,204前十名股东持股情况股东名称（全称）期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量重庆市水务资产经营有限公司3,605,000,00075.100无0国有法人重庆苏渝实业发展有限公司645,000,00013.440无0境内非国有法人中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金11,990,1900.250未知未知2015年第一季度报告4/7中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金6,569,7660.140未知未知吴绮绯5,712,8170.120未知境内自然人香港中央结算有限公司5,660,2570.120未知未知李素芳5,429,5000.110未知境内自然人中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金5,415,2670.110未知未知邝天堂4,196,2320.090未知境内自然人中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金4,175,9530.090未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量重庆市水务资产经营有限公司3,605,000,000人民币普通股3,605,000,000重庆苏渝实业发展有限公司645,000,000人民币普通股645,000,000中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金11,990,190人民币普通股11,990,190中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金6,569,766人民币普通股6,569,766吴绮绯5,712,817人民币普通股5,712,817香港中央结算有限公司5,660,257人民币普通股5,660,257李素芳5,429,500人民币普通股5,429,5002015年第一季度报告5/7中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金5,415,267人民币普通股5,415,267邝天堂4,196,232人民币普通股4,196,232中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投 资基金 4,175,953 人民币 普通股 4,175,953 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司上述股东中重庆市水务资产经营有限公司与重庆苏渝实业发 展有限公司之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1. 资产负债表 报表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动金额（元） 变动幅度 (%) 注 释 货币资金 5,900,112,991.21 4,092,165,719.53 1,807,947,271.68 44.18 注 1 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 5,914,222.56 4,535,352.88 1,378,869.68 30.40 注 2 应收票据 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100.00 注 3 应收利息 801,035.98 3,037,615.31 -2,236,579.33 -73.63 注 4 其他应收款 2,250,348,130.68 3,546,063,432.05 -1,295,715,301.37 -36.54 注 5 应付职工薪酬 94,943,913.45 141,595,542.38 -46,651,628.93 -32.95 注 6 其他综合收益 1,227,058.39 1,982,331.03 -755,272.64 -38.10 注 7 2015 年第一季度报告 6 / 7 注1：主要系报告期内购买委托理财19 亿元以及收回委托理财和委托贷款本金共计33.5 亿元所 致； 注2：主要系报告期内金融资产在活跃市场的公开报价变动所致； 注3：主要系报告期内银行承兑汇票兑现所致； 注4：主要系报告期内应收定期存款利息减少所致； 注5：主要系截止报告期末委托理财余额减少13 亿元所致； 注6：主要系报告期内支付职工2014 年度奖金所致； 注7：主要系报告期内可供出售金融资产在活跃市场的公开报价变动所致。 2. 利润表 报表项目 年初至报告期期 末金额（元） 上年年初至报告 期期末金额（元） 变动金额（元） 变 动 幅 度(%) 注释 营业收入 882,722,428.87 1,027,328,176.38 -144,605,747.51 -14.08 注1 营业税金及附加 4,726,553.35 11,274,619.34 -6,548,065.99 -58.08 注2 财务费用 24,657,219.07 58,240,509.94 -33,583,290.87 -57.66 注3 资产减值损失 -6,981,348.26 -2,737,994.67 -4,243,353.59 不适用 注4 公允价值变动收益 1,380,474.68 -402,600.42 1,783,075.10 不适用 注5 投资收益 78,991,341.86 19,774,452.54 59,216,889.32 299.46 注6 对联营企业和合营企 业的投资收益 707,864.34 1,699,602.57 -991,738.23 -58.35 注7 营业外支出 887,932.95 2,966,654.93 -2,078,721.98 -70.07 注8 利润总额 329,358,370.00 297,285,644.35 32,072,725.65 10.79 注9 所得税费用 9,935,149.14 6,522,607.40 3,412,541.74 52.32 注10 注1：主要系报告期工程施工收入较上年同期减少以及污水处理结算价格口径不一致引起污水处 收入减少所致。公司上年同期因第三期污水处理结算价格未予核定而暂按第二期价格3.25 元/立 方米确认污水处理收入（2014 年12 月已按第三期结算价格2.78 元/立方米调整当年污水处理收 入），剔除污水处理结算价格口径不一致引起收入减少7,925.03 万元因素影响后，报告期营业收 入较上年同期同比减少6,535.55 万元，降幅为6.89%； 注2：主要系报告期工程施工收入比上年同期减少导致营业税金及附加相应减少所致； 注3：主要系汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：报告期外币借款按期末即期汇率折算产生 汇兑收益104.53 万元，而上年同期外币借款按当期期末即期汇率折算产生汇兑损失3,011.56 万 元； 注4：主要系报告期内其他应收款较年初减少而引起计提的坏账准备相应减少所致； 注5：主要系报告期内金融资产在活跃市场的公开报价变动所致； 注6：主要系报告期内委托贷款和委托理财收益较上年同期增加5,847.04 万元所致； 注7：主要系报告期内被投资单位经营业绩变动所致； 注8：主要系报告期内资产报废损失较上年同期减少所致； 注9：主要系报告期委托贷款和委托理财收益较上年同期增加5,847.04 万元及汇率波动引起汇兑 损益变化较上年同期增加收益3,116.09 万元所致。公司上年同期因第三期污水处理结算价格未予 核定而暂按第二期价格3.25 元/立方米确认污水处理收入（2014 年12 月已按第三期结算价格2.78 元/立方米调整当年污水处理收入），剔除污水处理结算价格口径不一致引起利润减少 7,925.03 万 元因素影响后，报告期利润总额较上年同期同比增加11,132.30 万元，增幅为51.06%；